| ชื่อกองทรัสต์(ไทย) | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล |
| ชื่อกองทรัสต์(อังกฤษ) | LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust |
| ชื่อย่อ | LHHOTEL |
| ประเภทโครงการ | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| นโยบายการลงทุน | กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง เช่น ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ ที่พักอาศัยให้เช่า อาคารพักอาศัยรวม โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ศูนย์จำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ โดยมุ่งเน้นการจัดการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด |
| เหมาะสำหรับนักลงทุน | ที่มีเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็นกองทรัสต์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปของค่าเช่า กองทรัสต์นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำที่ขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกำไรที่อาจได้รับจากการขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| วันที่กองทรัสต์จัดตั้ง | 11 ธันวาคม 2558 |
| วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | 22 ธันวาคม 2558 |
| มูลค่าหน่วยทรัสต์จดทะเบียน | IPO: 331,664,900 หน่วย ที่พาร์ 10 บาท ต่อหน่วย เพิ่มทุนครั้งที่ 1: 224,255,000 หน่วย ที่พาร์ 10 บาท ต่อหน่วย |
| จำนวนหน่วยลงทุน | 537,919,900 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 10.00 บาท |
| เจ้าของทรัพย์สิน | IPO: บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพิ่มทุนครั้งที่ 1: บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| ผู้จัดการกองทรัสต์ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| ผู้เช่าช่วง | - โครงการโรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยด์ เทอร์มินอล 21 ได้แก่ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด - โครงการโรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยด์ ราชดำริ ได้แก่ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด |
| ผู้บริหารโรงแรม | - โครงการโรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยด์ เทอร์มินอล 21 ได้แก่ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด - โครงการโรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยด์ ราชดำริ ได้แก่ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด |
| ทรัสตี | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ (ปรับปรุงแล้ว) |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์ |
โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนถนนสุขุมวิทติดกับสุขุมวิท ซอย 19 ใกล้สี่แยกอโศก โดยโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ได้รับการตกแต่งและออกแบบด้วยการจำลองถนนของเมืองต่างๆ เช่น โรม ปารีส และโตเกียว โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 สามารถสนองความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแฟชั่นทั้งต่างประเทศและในประเทศ ภัตตาคารและศูนย์อาหาร โรงภาพยนตร์และร้านค้าในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ยังเชื่อมต่อกับโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21
โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้าสูง 8 ชั้นและมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวมถึงพื้นที่ที่จอดรถภายในอาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ซึ่งสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อเดือนตุลาคม 2554 โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 97,905 ตารางเมตร
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท เป็นอาคารสูง 28 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ทั้งหมดที่กองทรัสต์จะลงทุนรวมประมาณ 66,628 ตารางเมตร โดยโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริกุมภาพันธ์ 2555 และการลงทุนเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี โดยสิทธิการเช่าช่วงดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2581 โดยมีพื้นที่ทั้งหมดที่กองทรัสต์จะลงทุนรวมประมาณ 66,628 ตารางเมตร ประกอบด้วยสิทธิการเช่าช่วงอาคารสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ | เพดาน(ร้อยละของ NAV)(2) | อัตรา |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน (ก)กรณีที่เสนอขายครั้งแรก (ข)กรณีที่มีการเพิ่มทุน | ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจำนวนเงินที่ระดมทุนได้ ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจำนวนเงินที่ระดมทุนได้ในแต่ละครั้ง | |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและค่านายหน้าในการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ | ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ภายหลังการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง | |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยทรัสต์ | เสนอขายครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ณ วันก่อตั้งทรัสต์ | |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ | เมื่อมีการเพิ่มทุน ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าจดทะเบียนที่เพิ่ม ตามอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของ NAV ณ วันสิ้นปีบัญชีของปีบัญชีก่อนหน้า | |
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทรัสต์
| ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้งตามที่จ่ายจริง | |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ | ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อปี | |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน | ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ Adjusted NAV(1) ต่อปี | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี | |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่เกินร้อยละ 18.0 ของ NAV ต่อปี | |
| (1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการก่อตั้งกองทรัสต์ | ||
| (2) ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าในการซื้อ จำหน่าย หรือโอนสิทธิซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในหรือจำหน่ายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือราคาที่ได้มาหรือราคาค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่า | |
| (3) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จำหน่าย จ่าย หรือ โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือ หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ | ตามที่จ่ายจริง | |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ เช่า หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องการความเห็นและการศึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ | ||
| (5) ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมวิชาชีพผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายจัดทำรายงาน หรือบทวิจัย | ตามที่จ่ายจริง | |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น | ||
| (7) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ ใบหน่วยทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | ||
| (8) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า และ/หรือ สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน | ||
| (9) ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการดำรงสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | ||
| (10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบัญชีอื่นของกองทรัสต์ | ||
| (11) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ | ||
| (12) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวปไซต์ การส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจ้างบริษัทดูแลระบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างศูนย์การค้า และโรงแรม จะแบ่งความรับผิดชอบตามสัดส่วนพื้นที่ก่อสร้าง | ตามที่จ่ายจริง | |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ | ||
| (14) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น | ||
| (15) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่สำนักงาน กลต. กำหนด | ||
| (16) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา และ/หรือ ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มมูลค่า และปรับแบบภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตย์ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ลงทุนไว้หรือมีไว้ | ||
| (17) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนให้แล้วเสร็จ | ตามที่จ่ายจริง | |
| (18) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ | ||
| (19) ค่าจัดทำและจัดพิมพ์แบบแสดงรายการข้อมูลหรือหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายงานหรือหนังสือถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายงานประจำปี ตลอดจนค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว | ||
| (20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ | ||
| (21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ/หรือติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน และ/หรือ การลดทุน | ||
| (22) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยชอบโดยผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงาน ก.ล.ต. | ||
| (23) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานบัญชีของกองทรัสต์ | ||
| (24) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ | ||
(25) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์หรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีอันประกอบด้วย
| ตามที่จ่ายจริง | |
| (26) ค่าใช้จ่ายและค่าที่ปรึกษาในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เช่าช่วง | ||
| (27) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ | ||
| (28) ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) |
