วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
---|---|---|---|
29 มกราคม 59 | 10.1474 | 313,664,900 | 3,182,908,702.68 |
26 กุมภาพันธ์ 59 | 10.1431 | 313,664,900 | 3,181,534,909.21 |
31 มีนาคม 59 | 10.3311 | 313,664,900 | 3,240,517,822.94 |
29 เมษายน 59 | 10.1539 | 313,664,900 | 3,184,931,805.80 |
31 พฤษภาคม 59 | 10.2344 | 313,664,900 | 3,210,184,500.08 |
30 มิถุนายน 59 | 10.5934 | 313,664,900 | 3,322,788,634.96 |
29 กรกฎาคม 59 | 10.6894 | 313,664,900 | 3,352,899,223.16 |
31 สิงหาคม 59 | 10.5192 | 313,664,900 | 3,299,507,378.32 |
30 กันยายน 59 | 10.5920 | 313,664,900 | 3,322,354,859.16 |
31 ตุลาคม 59 | 10.6599 | 313,664,900 | 3,343,656,658.91 |
30 พฤศจิกายน 59 | 10.5152 | 313,664,900 | 3,298,261,555.16 |
30 ธันวาคม 59 | 10.6111 | 313,664,900 | 3,328,355,208.35 |
31 มกราคม 60 | 10.7133 | 313,664,900 | 3,360,401,700.45 |
28 กุมภาพันธ์ 60 | 10.5729 | 313,664,900 | 3,316,351,417.37 |
31 มีนาคม 60 | 10.6717 | 313,664,900 | 3,347,362,408.71 |
28 เมษายน 60 | 10.5195 | 313,664,900 | 3,299,610,405.65 |
31 พฤษภาคม 60 | 10.6029 | 313,664,900 | 3,325,764,576.31 |
30 มิถุนายน 60 | 12.1999 | 537,919,900 | 6,562,614,012.11 |
31 กรกฎาคม 60 | 12.3125 | 537,919,900 | 6,623,155,142.70 |
31 สิงหาคม 60 | 12.2322 | 537,919,900 | 6,579,964,962.78 |
29 กันยายน 60 | 12.3212 | 537,919,900 | 6,627,850,351.65 |
31 ตุลาคม 60 | 12.1131 | 537,919,900 | 6,515,885,924.84 |
30 พฤศจิกายน 60 | 12.2111 | 537,919,900 | 6,568,615,013.58 |
29 ธันวาคม 60 | 12.3414 | 537,919,900 | 6,638,691,120.46 |
31 มกราคม 61 | 12.4504 | 537,919,900 | 6,697,339,550.17 |
28 กุมภาพันธ์ 61 | 12.3165 | 537,919,900 | 6,625,321,059.31 |